Как да използвам функцията Excel TBILLPRICE -

Обобщение

Функцията Excel TBILLPRICE връща цената за номинал от 100 долара за съкровищна сметка.

Предназначение

Вземете цена за съкровищна сметка от $ 100

Върната стойност

Цена за $ 100

Синтаксис

= TBILLPRICE (сетълмент, падеж, отстъпка)

Аргументи

сетълмент - Дата на сетълмент на ценната книга.
падеж - дата на падежа на ценната книга.
отстъпка - отстъпка за ценната книга.

Версия

Excel 2003

Бележки за употреба

Функцията TBILLPRICE връща цената за номинална стойност от 100 долара за съкровищна сметка, въз основа на дата на сетълмент, дата на падежа и отстъпка. В показания пример датата на сетълмент е 5 февруари 2019 г., датата на падежа е 1 февруари 2020 г., а отстъпката е 2,45%. Формулата във F5 е:

=TBILLPRICE(C6,C7,C8)

С тези входове функцията TBILLPRICE връща цена за $ 100 от $ 97,54, с приложен формат на валутен номер.

За да конвертирате номиналната стойност от $ 1000 в клетка C5 в цена, използвайки стойността, върната от TBILLPRICE, F6 съдържа тази формула:

=F5/100*C5

Въвеждане на дати

В Excel датите са серийни номера. Като цяло най-добрият начин за въвеждане на валидни дати е използването на препратки към клетки, както е показано в примера. За да въведете валидни дати директно във функция, функцията DATE е най-добрият вариант.

Относно съкровищни бонове

Казначейска сметка (наричана още T-Bill) е краткосрочно дългово задължение, издадено от Министерството на финансите на САЩ. ДЦК се продават на стъпки от $ 100 и имат условия, които варират от няколко дни до 52 седмици. Подкрепени от американското правителство, ДКО се считат за инвестиция с нисък риск.

ДЦК обикновено се продават с отстъпка от номиналната стойност (номинална стойност), а процентът на отстъпка се определя на търг. Обаче ДЦК могат да се продават и с премия, когато цената е по-голяма от номинала.

T-Bills не предлагат редовни лихвени плащания като купонна облигация. Въпреки това, когато падежът на T-Bill падна, на собственика се плаща неговата номинална стойност или номинална стойност. Когато номиналната сума е по-голяма от покупната цена, разликата (номинална стойност, намалена с покупната цена) е спечелената лихва.