Как да използвам функцията Excel COUPPCD -

Съдържание

Обобщение

Функцията Excel COUPPCD връща предишната дата на купона преди датата на сетълмент за купонна облигация.

Предназначение

Вземете предишна дата на купона преди датата на сетълмент

Върната стойност

Дата на предходен купон

Синтаксис

= COUPPCD (сетълмент, падеж, честота, (основа))

Аргументи

  • сетълмент - Дата на сетълмент на ценната книга.
  • падеж - дата на падежа на ценната книга.
  • честота - Брой купонни плащания годишно (годишно = 1, полугодишно = 2, тримесечно = 4).
  • основа - (по избор) База за броене на дни (виж по-долу, по подразбиране = 0).

Версия

Excel 2003

Бележки за употреба

В исторически план облигациите се отпечатваха със сложен дизайн на хартия, който включваше разглобяеми купони. Купоните бяха представени на емитента на облигацията от притежателя на облигацията за събиране на периодични лихвени плащания.

Функцията Excel COUPPCD връща предишната дата на купона преди датата на сетълмент. На датата на сетълмента е датата на инвеститора влезе във владение на гаранция. На датата падежа е датата, когато инвестиционните краищата и принципа плюс натрупаната лихва се връщат на инвеститора. На честота е броят на лихвените плащания в годината. Basis определя метода, използван за броене на дни (виж по-долу). В примерното шоу формулата във F6 е:

=COUPPCD(C6,C7,C10,C11)

Въвеждане на дати

В Excel датите са серийни номера. Като цяло най-добрият начин за въвеждане на валидни дати е използването на препратки към клетки, както е показано в примера. За да въведете директно валидни дати, можете да използвате функцията DATE. По-долу е формулата във F6 преработена с твърдо кодирани стойности и функцията DATE:

=COUPPCD(DATE(2019,9,1),DATE(2029,1,1),2,0)

С тези входове COUPPCD връща същия резултат, 1 юли 2019 г.

Основа

Основният аргумент контролира как се броят дните. Функцията COUPPCD позволява 5 опции (0-4) и по подразбиране е нула, което определя US 30/360 база. Тази статия в wikipedia предоставя подробно обяснение на наличните конвенции.

Основа Брой дни
0 или пропуснато САЩ (NASD) 30/360
1 Действително / действително
2 Действително / 360
3 Действително / 365
4 Европейски 30/360

Бележки

  • В Excel датите са серийни номера.
  • Всички аргументи са пресечени до цели числа, така че времето се игнорира.
  • Ако датите на сетълмент или падеж не са валидни, COUPPCD връща #VALUE!
  • Ако базата е извън обхвата, COUPPCD връща #NUM!
  • Ако датата на падежа не е по-късна от датата на сетълмент, COUPPCD връща #NUM!

Интересни статии...